 |
PS0412Obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym o terminie wykupu dnia 25 kwietnia 2012 r.
Oprocentowanie stałe 4.75 %
Liczba wypłat kuponu w ciągu roku: 1
Data wykupu: 2012-04-25
Nominał 1000 zł
| Wycena |
|---|
| Cena brudna1) na dzień 2007-12-05: | 982.33 zł | | Narosłe odsetki: | 29.33 zł | | Rentowność w okresie do wykupu (YTM) | 5.987 % | | Duracja Macaulay'a (MD)2): | 3.94 | | MMD3): | 3.72 | | Wypukłość3): | 18.36 |
| Okres odsetkowy | Dzień praw | Data wymagalności | Oprocentowanie | Odsetki |
|---|
| 2006-04-25 | 2007-04-25 | 2007-04-20 | 2007-04-25 | 4.75% | 47.50 | | 2007-04-25 | 2008-04-25 | 2008-04-22 | 2008-04-25 | 4.75% | 47.50 | | 2008-04-25 | 2009-04-25 | 2009-04-22 | 2009-04-27 | 4.75% | 47.50 | | 2009-04-25 | 2010-04-25 | 2010-04-21 | 2010-04-26 | 4.75% | 47.50 | | 2010-04-25 | 2011-04-25 | 2011-04-20 | 2011-04-26 | 4.75% | 47.50 | | 2011-04-25 | 2012-04-25 | 2012-04-20 | 2012-04-25 | 4.75% | 47.50 |
Cena brudna - cena kwotowana(czysta) wraz z narosłymi odsetkami.
Duracja Macaulay'a - średnia ważona wypłat odsetek z papieru, gdzie wagami są aktualne wypłaty dzielone przez cenę.
MMD (Zmodyfikowana duracja Macaulay'a)
|
|
English/Deutsch 
| O nas
| Praca i staże
| Zgłaszanie uwag
| Kontakt |