 |
PS0310Obligacje pięcioletnie o oprocentowaniu stałym o terminie wykupu dnia 24 marca 2010 r.
Oprocentowanie stałe 5.75 %
Liczba wypłat kuponu w ciągu roku: 1
Data wykupu: 2010-03-24
Nominał 1000 zł
| Wycena |
|---|
| Cena brudna1) na dzień 2007-11-13: | 1034.08 zł | | Narosłe odsetki: | 37.08 zł | | Rentowność w okresie do wykupu (YTM) | 5.870 % | | Duracja Macaulay'a (MD)2): | 2.20 | | MMD3): | 2.07 | | Wypukłość3): | 6.48 |
| Okres odsetkowy | Dzień praw | Data wymagalności | Oprocentowanie | Odsetki |
|---|
| 2004-03-24 | 2005-03-24 | 2005-03-21 | 2005-03-24 | 5.75% | 57.50 | | 2005-03-24 | 2006-03-24 | 2006-03-21 | 2006-03-24 | 5.75% | 57.50 | | 2006-03-24 | 2007-03-24 | 2007-03-21 | 2007-03-26 | 5.75% | 57.50 | | 2007-03-24 | 2008-03-24 | 2008-03-19 | 2008-03-24 | 5.75% | 57.50 | | 2008-03-24 | 2009-03-24 | 2009-03-19 | 2009-03-24 | 5.75% | 57.50 | | 2009-03-24 | 2010-03-24 | 2010-03-19 | 2010-03-24 | 5.75% | 57.50 |
Cena brudna - cena kwotowana(czysta) wraz z narosłymi odsetkami.
Duracja Macaulay'a - średnia ważona wypłat odsetek z papieru, gdzie wagami są aktualne wypłaty dzielone przez cenę.
MMD (Zmodyfikowana duracja Macaulay'a)
|
|
English/Deutsch 
| O nas
| Praca i staże
| Zgłaszanie uwag
| Kontakt |